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发布日期：2025-01-24 1月7日基金净值：交银丰晟收益债券A最新净值1.2349
证券之星消息，1月7日，交银丰晟收益债券A最新单位净值为1.2349元，累计净值为1.3369元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.73%，近3个月上涨1.77%，近6个月上涨1.67%，近1年上涨4.31%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 交银丰晟收益债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比122.2%，现金占净值比3.26%。 该基金的基金经理为于海颖，于海颖于2018年5月23日起任职本基金基金经理，【更多...】
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发布日期：2025-01-24 1月7日基金净值：建信臻选混合最新净值0.813，涨0.37%
证券之星消息，1月7日，建信臻选混合最新单位净值为0.813元，累计净值为0.813元，较前一交易日上涨0.37%。历史数据显示该基金近1个月下跌3.29%，近3个月下跌8.15%，近6个月上涨9.39%，近1年上涨12.78%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 建信臻选混合为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比82.44%，无债券类资产，现金占净值比8.95%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为王东杰，王东杰于2021年3月2日起任职本基金基金【更多...】
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发布日期：2025-01-24 1月7日基金净值：嘉实致明3个月定期纯债债券最新净值1.0863
证券之星消息，1月7日，嘉实致明3个月定期纯债债券最新单位净值为1.0863元，累计净值为1.1374元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.86%，近3个月上涨3.09%，近6个月上涨4.36%，近1年上涨7.31%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实致明3个月定期纯债债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比97.85%，现金占净值比2.19%。 该基金的基金经理为崔思维，崔思维于2021年10月27日起任【更多...】